AI基金国泰合益混合A（010832）披露2025年四季报，第四季度基金利润33.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0105元。报告期内，基金净值增长率为1.03%，截至四季度末，基金规模为2963.35万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月23日，单位净值为1.016元。基金经理是李铭一，目前管理10只基金。其中，截至1月23日，国泰睿元一年定期开放债券发起式近一年复权单位净值增长率最高，达5.85%；国泰惠丰纯债债券A最低，为-4.68%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度债券市场整体表现仍偏弱，结构上信用强于利率，固收产品整体赎回增加，债券负债端压力继续增大，叠加市场对未来政府债供给增长的担忧，收益率曲线继续呈熊陡态势。本基金在季度内主要采取利率债波段交易策略，通过国债期货套保策略对冲风险，整体保持偏低杠杆和久期水平，实现了一定净值增长。
截至1月23日，国泰合益混合A近三个月复权单位净值增长率为0.96%，位于同类可比基金524/683；近半年复权单位净值增长率为1.40%，位于同类可比基金580/683；近一年复权单位净值增长率为2.17%，位于同类可比基金629/683；近三年复权单位净值增长率为0.47%，位于同类可比基金566/617。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.5157，位于同类可比基金557/563。
截至1月23日，基金近三年最大回撤为8.64%，同类可比基金排名394/563。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.58%。
截至2025年四季度末，基金规模为2963.35万元。
核校：沈楠
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